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长城优化超大ETF联接:关于开放日常赎回、转换和定期定额投资业务的公告
信息来源:未知   发布时间:2020-01-05

  长城优化

  关于博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常赎回、转换和定期定额投资业务的公告

  博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称本基金)于2009年12月29日基金合同生效并开始运作。根据《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定,本基金定于2010年3月19日起开始办理日常赎回、转换和定期定额投资业务,基金代码为050013。现将有关事项公告说明如下:

  1、本基金为交易型开放式指数基金的联接基金,基金管理人和基金注册登记人为博时基金管理有限公司(以下简称本公司),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  2、投资人应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电线(免长途话费)或登录本公司网站查询本基金赎回、转换和定期定额投资申请的确认情况。

  3、投资人可拨打本公司的客户服务电话或登录本公司网站,了解本基金赎回、转换和定期定额投资等事宜。

  4、本公告仅对博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常赎回、转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2009年12月2日《证券时报》上的《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。

  本基金日常赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。

  1、每个交易账户最低持有基金份额余额为100份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回;

  2、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

  适用于本基金与本公司已募集和管理的博时价值增长证券投资基金(代码:050001(前收费),051001(后收费))、博时裕富沪深300指数证券投资基金(代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(代码:050003)、博时精选股票证券投资基金(代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类代码:050106(前收费)、051106(后收费)和B类代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(代码:050201(前收费)、051201(后收费))、博时第三产业成长股票证券投资基金(代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(代码:050010(前收费),051010(后收费))、博时信用债券投资基金(代码:050011(A类),051011(B类),050111(C类))和博时策略灵活配置混合型证券投资基金(代码:050012)之间的转换。

  基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

  2、前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。

  3、基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

  5、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用份额转换的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循先进先出的原则。

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。

  出现法律、澳门银河app法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、长城优化《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

  1、本基金转换业务适用于可以销售包括博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

  2、转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。

  投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月固定扣款金额,但最低每次不少于人民币100元(含100元)。

  1、凡申请办理本基金定期定额投资计划的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。

  2、本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资人可以从T+2日起通过本计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

  注:上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

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